Регистрация Войти
 
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММ УПРАВЛЕНИЯ
Для печати
И в Днепропетровске, и в Алма-Ате Бюджет с План-Дизайнером на высоте!

Бюджетирование

Бюджетирование

В 2000 году на вопрос: «Вам нужна автоматизированная система бюджетирования?» один из потенциальных клиентов ответил: «Нет, мы не бюджетная организация!»…
Сегодня большинство финансовых директоров используют бюджетирование как один из действенных способов повышения эффективности бизнеса, связывающих стратегический и тактический уровни управления. И не важно, делаете ли вы первые шаги на пути внедрения бюджетного управления в своей компании, или хотите перейти на качественно новый уровень, мы поможем:

  • разработать «с нуля» и внедрить современную систему бюджетирования.
  • автоматизировать на современной технологической платформе действующую у вас модель бюджетного управления.
  • связать бюджетирование с моделью стратегического управления и другими контурами управления.
  • превратить разработку бюджетов предприятия в творческий процесс, переложив рутину на компьютеры.

Преимущества бюджетирования с Софтпром на платформе PlanDesigner & UPE:

  • Гибкость и свобода творчества
    • «Индивидуальный пошив» модели «под клиента» в кратчайшие сроки. Каждое успешное предприятие по-своему уникально. Разрабатывая с нашими клиентами модели бюджетного управления, мы учитываем особенности бизнеса, сложившиеся в компании отношения и культуру, динамику развития компании и скорость изменений на рынках. Индивидуальный подход к постановке и автоматизации бюджетирования позволяет в максимальной степени реализовать именно ваши конкурентные преимущества, использовать открывающиеся на рынках возможности, и существенно снижает неопределённость и риски вашей деятельности.
    • Быстрая адаптация модели бюджетирования под стремительно меняющийся мир. Гибкий инструментарий конструктора позволяет оперативно и без программирования (силами специалистов Заказчика) совершенствовать автоматизированную систему бюджетного управления, модифицировать её под меняющиеся потребности бизнеса, масштабировать по мере роста компании.
    • Лучше 1 раз увидеть – посмотрите demo-пример «моделирования»1 :)
  • Непревзойдённая скорость внедрения и адаптации
    • Конкуренцию выигрывают быстрые компании. Платформа PlanDesigner & UPE позволит вам получить работающие модули системы бюджетирования через 2-4 месяца после начала проекта. Некоторые решения делаются за 1-2 недели (хотя некоторые – и до полугода). Часть тендеров мы выиграли, делая примеры нестандартных алгоритмов бюджетирования на данных заказчиков за 1-2 дня, в то время как поставщики конкурирующих систем просили на эти примеры недели или месяцы.
    • Конкуренцию выигрывают гибкие компании. Нельзя построить идеальную систему бюджетного управления – её можно лишь постоянно совершенствовать. Не сковывайте себя рамками «стандартных решений»! В ходе эксплуатации автоматизированной модели бюджетирования у вас возникла необходимость добавить новые аналитики, изменить алгоритмы, подключить к системе новые бизнесы? С PlanDesigner & UPE вы сделаете это «играючи»!
    • • Лучше 1 раз увидеть – посмотрите demo-пример «моделирования» :)
  • Масштаб, безопасность, надёжность
    • Крупный – не значит «медленный».
    • Промышленные СУБД (MS SQL или Oracle) в фундаменте автоматизированной системы бюджетирования обеспечивают необходимые вам масштабы решений (базы многих клиентов содержат сотни гигабайт данных).
    • Объединив работу от нескольких десятков до тысяч сотрудников в единой системе бюджетного управления, вы максимально снизите риски человеческих ошибок:
      • доступ к информации чётко регламентирован и разграничен;
      • логика модели (алгоритмы расчётов, регламенты), а так же утверждённые данные защищены от изменения обычными пользователями;
      принцип «однократного ввода» и средства удалённого доступа особенно эффективны при бюджетировании в территориально распределённых структурах.
    • Промышленные средства защиты и сохранности данных позволят вам «спать спокойно».
    • Высокая производительность промышленных баз данных позволяет оперативно подготовить и, при необходимости, пересчитать всю цепочку бюджетов предприятия или холдинга при изменении условий ведения бизнеса.
    • Количественные параметры некоторых решений
  • Прозрачность модели
    • Гибкие и интуитивно понятные пользовательские интерфейсы модели бюджетного управления позволяют пользователям вашей системы бюджетирования без проблем включиться в работу и настроить экранные формы «под себя»:
    • Функции «дрилл-даун» (сверления по формулам, сверления по данным) обеспечивает возможность добраться до первоисточников информации в модели бюджетирования и при необходимости – «провалиться» в первичные документы учётной системы, из которой получены фактические данные (смотрите пример drill-doun).
    • Модель бюджетного управления прозрачна для бизнес-пользователей: логика «зашита» не в виде программного кода, а отражается в наглядной графической форме с возможностью открытия со схемы любого из объектов:
  • Потенциал роста и развития решения
  • Высокие темпы развития функционала платформы
    • Софтпром – российский разработчик - оперативно отреагирует на ваши потребности и, при необходимости, доработает функционал платформы PlanDesigner & UPE под ваши задачи. Попробуйте этого добиться от какой-либо «западной» системы!
    • Вновь созданный функционал доступен всем нашим клиентам, получающим новые версии программного обеспечения в рамках технической поддержки.
    • Важный факт – мы поддерживаем 100% миграцию всех ранее созданных решений на новые версии платформы!
    • Мы постоянно совершенствуем программную платформу PlanDesigner & UPE, и положительные рекомендации Клиентов дают нам вдохновение на поиска новых решений.
  • Богатый консультационный опыт
    • Опираясь на опыт сотен проектов, предложим вам лучшие практики при постановке и разработке вашего персонального решения (модели бюджетного управления). Накопленная база знаний, высокая квалификация и многолетний опыт специалистов позволят решить ваши задачи быстро и качественно.
Функциональность моделей бюджетного управления в PanDesigner & UPE:
  • Модели бюджетирования в среде PlanDesigner & UPE охватывают полный цикл управления, включая:
    • постановка целей и ориентиров для бюджетов на период;
    • планирование (детальная разработка бюджетов);
    • контроль исполнения бюджетов (сбор фактических данных);
    • анализ отклонений (план-фактный анализ отклонения показателей бюджетов, факторный анализ отклонений);
    • корректировка бюджетов, перепланирование.
  • Полный набор бюджетов, включая нефинансовые формы
    • Бюджетирование в PlanDesigner & UPE позволяет работать с полным набором бюджетов, включая:
    • «операционные» бюджеты (бюджеты «основной деятельности») – бюджет продаж, производственные бюджеты, бюджеты закупок, бюджеты запасов готовой продукции или сырья. Часть эти бюджеты содержат необходимые нефинансовые (неденежные) показатели – количество, ставки, нормативы.
    • «функциональные» бюджеты (вспомогательные бюджеты «обеспечения основной деятельности») – бюджет IT-расходов, бюджет административно-хозяйственных расходов и т.п.
    • бюджеты инвестиционной деятельности (покупка-продажа финансовых активов; приобретение и продажа ОС и НМА);
    • бюджеты расчётов с контрагентами (для развёрнутого планирования и управления состоянием расчётов с клиентами и поставщиками);
    • бюджетирование финансовой деятельности (бюджеты займов и кредитов, бюджеты расчётов с акционерами по привлекаемому капиталу и выплачиваемым дивидендам);
    • итоговые консолидирующие бюджеты предприятия в денежном выражении – БДР (бюджет доходов и расходов), БДДС (бюджет движения денежных средств), Баланс;
    • Все бюджеты разрабатываются с произвольным уровнем аналитик, необходимым Заказчику.
  • Различные методики и алгоритмы планирования
    • Гибкость платформы PlanDesigner & UPE позволяет заложить в модели бюджетного управления вашего предприятия самые разные методические приёмы и алгоритмы:
    • планирование снизу (от «возможностей подразделений»);
    • планирование сверху (от «целевых установок»);
    • встречное планирование (поиск консенсуса между целями «верхов» и возможностями «активов»);
    • планирование «с нулевой базы» (для новых рынков, продуктов, проектов);
    • планирование «от достигнутого» (для традиционных рынков и продуктов);
    • планирование в условиях ограничивающих факторов (рынок, производственные мощности, доступ к сырью и ресурсам и т.п.)
    • планирование (расчёт показателей) «по нормативам»;
    • вариативный анализ «что будет если…»
    • любые другие методики и алгоритмы, необходимые для бюджетирования деятельности вашего предприятия;
  • Произвольное количество версий бюджетов;
    • Создавая модель бюджетного управления в PlanDesigner & UPE, вы можете настроить произвольное количество версий:
    • данные любой из форм (любого из бюджетов) в любой момент времени вы можете сохранить как новую версию, что бы при необходимости иметь возможность вернуться к этим данным;
    • вы можете настроить «сквозное версионирование всей бюджетной модели», что бы иметь стандартный набор версий во всей модели бюджетирования и получить возможность сравнивать версии бюджетов предприятия между собой;
  • Мультивалютные бюджеты
    • Модели мультивалютных бюджетов в PlanDesigner & UPE позволяют:
    • составлять планы (и собирать факт) в «валюте совершения операций» с последующим расчётом эквивалентов в «валюте отчётности» для всех «денежных» форм;
    • автоматически рассчитывать курсовые разницы и корректировать плановый бюджет и фактический финансовые результат на доходы или расходы от курсовых разниц.
    • при необходимости сделать выбор другой «валюты отчётности» и пересчитать все денежные бюджеты и отчётные формы в этой валюте.
    • подробнее о мультивалютной модели
  • Оптимальные интерфейсы и «форматы данных» для разных методик бюджетирования
    • Разработку бюджетов вам удобнее будет вести именно в тех «бизнес-терминах», которыми мыслит и живёт ваш бизнес. Модель бюджетирования на платформе PlanDesigner & UPE предлагает удобные интерфейсы для разных типов данных:
    • многомерные OLAP-кубы (с возможностью ввода данных и расчётов) идеальны для планирования в «статистических» терминах (средние обороты за период, средние цены за период, среднестатистическое сальдо на конец периода и т.п.). Это оптимальный формат для большинства долгосрочных моделей «стратегического уровня», а так же для целого ряда отраслей (оптовая или розничная торговля, розница в финансовом секторе, непрерывное производство и т.п.)
    • реляционные формы или Z-листы оптимальны для разработки бюджетов «от конкретных событий» (например, «от договоров» или «от заказов» при позаказном производстве).
    • календарно-сетевые формы оптимальны для разработки бюджетов проектной деятельности (например, в строительной отрасли). В таких моделях бюджеты «в денежном выражении» могут меняться в зависимости от пересмотра графика работ (или «денежные бюджеты» могу служить ограничением для финансирования работ на тот или иной период в календарно-сетевом плане):
  • Интеллектуальная автоматизация регламентов бюджетирования
    • Платформа PlanDesigner & UPE позволит гибко управлять правами доступа, регламентными процедурами и алгоритмами в вашей модели бюджетного управления исходя из потребностей вашего бизнеса, в том числе:
    • чётко разграничить прав доступа пользователей в рамках ролей, настраиваемых в системе бюджетирования;
    • задать многоуровневую последовательность (порядок) разработки, согласования и утверждения бюджетов;
    • автоматически информировать пользователей о наступлении очередного этапа бюджетирования;
    • проконтролировать текущее состояние, а так же сроки выполнения этапов бюджетирования (разработки, согласования и утверждения бюджетов);
    • динамически (автоматически) менять права доступа пользователей в системе бюджетного управления в зависимости от стадии работ по бюджету;
    • задать правила автоматического контроля со стороны системы содержания разрабатываемых бюджетов (например, на соответствие целевым показателям);
    • обеспечить взаимодействие пользователей и автоматический обмен данными в ходе коллективной разработки или анализа бюджетов;
    • настроить автоматический контроль ключевых показателей с индикацией и оповещением менеджеров о критических (значимых, важных) отклонениях.
  • Увязка бюджетирования с другими контурами управления
    • В PlanDesigner & UPE ваша система бюджетов имеет автоматическую двустороннюю увязку с другими модулями управления – стратегического, среднесрочного или оперативного
    • контур стратегического управления и модели KPI являются «поставщиками» целевых установок при разработке бюджетов и «получателем» фактических KPI при консолидации данных об исполнении бюджетов;
    • контур «проектного управления» является поставщиком данных для бюджетов проектов;
    • контур оперативного управления платежами («казначейство») получает лимиты на период из бюджета движения денежных средств и является поставщиком данных о фактических платежах для прогнозного БДДС.
  • Интеграция с любыми внешними системами
    • Блок интеграции в PlanDesigner & UPE обеспечивает автоматическую двустороннюю связь вашей модели бюджетного управления с имеющимися на предприятии информационными системами (ERP, системами бухгалтерского учёта и т.п.) и имеет следующую функциональность:
    • гибкая настройка выходных форматов (списочные формы, кубы) и регламентов (по требованию, по таймеру ежедневно, раз в 5 минут и т.п.) импорта данных из самых разных источников;
    • «очистка» и агрегация импортированных данных по заданным алгоритмам;
    • при необходимости – дополнение импортированных данных недостающими аналитиками (как в «автоматическом» режиме по заданным алгоритмам, так и «вручную»);
    • автоматическая синхронизация справочников при передаче данных;
    • возможность настройки «дрилла» в системы-поставщики фактических данных.
  • Интеграция с офисными приложениями
    • Построив вашу модель бюджетирования на платформе PlanDesigner & UPE, вы получите тесную интеграцию с офисными приложениями (в первую очередь – с Excel), включая:
    • «ручной» и «автоматический» (в том числе по таймеру) импорт данных из файлов Excel в систему бюджетного управления; по сути, Excel может выступать в качестве рабочего места пользователя;
    • «автоматический» (в заранее «преднастроенные» и отформатированные файлы) и «ручной» (по любой открытой, сформированной «на лету» форме) экспорт данных из системы бюджетного управления в Excel; по сути, Excel может использоваться для выгрузки и рассылки пользователям, не подключенным к системе бюджетирования, стандартизированной управленческой отчётности (Off-line отчёты).
    • возможность формировть из системы бюджетирования произвольные отчёты любого уровня сложности и сохранять эти отчёты в одном из нескольких десятков форматов (в т.ч. CSV, DBF, HTML, GIF, PCX, JPEG, SYLK, MHT, DIF, PDF, PNG, RTF, TIFF, TXT, XLS, XML, BMP и пр.).
Бюджетирование в PlanDesigner & UPE – отраслевые решения:
  • Бюджетирование на транспорте (железнодорожные и мультимодальные перевозки)
  • Бюджетирование на транспорте (морские перевозки)
  • Бюджетирование на транспорте (морской порт)
  • Бюджетирование в многоотраслевых холдингах
  • Бюджетирование в нефте-газодобывающих предприятиях
  • Бюджетирование на угледобывающих предприятиях
  • Бюджетирование на производственном предприятии (непрерывное производство)
  • Бюджетирование на производственном предприятии (позаказное производство)
  • Бюджетирование в торговле (розничная сеть)
  • Бюджетирование в торговле (оптовый дистрибьютер)
  • Бюджетирование в строительстве
  • Бюджетирование в сфере услуг
  • Бюджетирование на предприятиях финансового сектора

Часть материалов доступна только для зарегистрированных пользователей. Зарегистрируйтесь сейчас! Не увидели материалов по своей отрасли? Закажите презентацию – мы проведём её на ваших примерах!

Бюджет вам в помощь!

Материалы раздела основаны на практическом опыте наших специалистов и, надеемся, помогут вам в разработке модели бюджетного управления на вашем предприятии.

При использовании материалов обязательна ссылка на сайт!
© 1999-2012 Softprom Все права защищены
Разработка сайта — «Колари»
(495) 22-33-128
Москва, ул. Краснобогатырская, 44, оф. 832